证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号★◆★★■：2025-031 债券代码：123234 债券简称■◆◆：中能转债 中能电气股份有限公司关于中能转债跟踪信用评级结果的公告。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确■◆★◆、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏★★◆■◆■。根据中国证监会及深交所相关规定，公司委托中证鹏元资信评估股份有限公司对公司2023年向不特定对象发行的可转换公司债券进行跟踪评级◆◆◆★。公司前次主体信用等级为“A+”，评级展望为★■◆■“稳定★■■◆◆★”◆■◆★◆◆，“中能转债”的信用等级为“A+”★◆★★，评级报告出具日期为2024年6月20日。中证鹏元基于对公司经营状况及相关行业的综合分析与评估，于2025年6月27日出具了《中能电气股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》★★■◆◆★，评级结果为：公司主体信用等级为“A+◆◆★◆”★◆■★，评级展望为◆★★“稳定”，“中能转债”的信用等级为“A+”。

　　证券之星估值分析提示中能电气行业内竞争力的护城河较差，盈利能力较差■◆◆，营收成长性较差，综合基本面各维度看★◆，股价合理◆◆◆★■。更多

　　：中能电气2024年实现营业收入114,751.33万元，同比下降30.85%■★◆，净利润-8,103.27万元，同比下降243★■★◆.19%。

　　：6月30日主力资金净流出420■★■★.69万元◆◆◆◆★，游资资金净流入367.77万元，散户资金净流入52.91万元■◆◆。

　　华创证券有限责任公司发布关于中能电气股份有限公司2024年度受托管理事务报告。报告涵盖债券概况◆■◆、受托管理人职责履行情况◆■◆★、发行人经营与财务状况★◆★★■、募集资金使用情况、偿债能力分析等内容。中能电气发行4亿元可转债，期限6年，票面利率逐年递增★■★，第一年0.20%■■◆◆，第六年2◆◆.50%★■■◆。转股期限自2024年6月17日至2029年12月10日，初始转股价格为6★★.42元/股，后调整为5★◆.50元/股。2024年，公司实现营业收入114,751.33万元，同比下降30.85%◆■★■★◆，净利润-8★◆★■★■,103★◆◆■■■.27万元，同比下降243.19%。主要原因包括新能源政策变化、子公司商誉减值◆■、市场竞争加剧、原材料价格上涨等。公司总资产290,257.06万元，总负债166★■◆★★◆,215◆■★★.81万元，净资产124,041.25万元。报告期内，募集资金使用符合募集说明书约定■◆★■★，专项账户运作良好，未召开债券持有人会议。公司短期和长期偿债能力良好，未发生逾期或违约情况◆★■◆■■。

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　　6月30日主力资金净流出420.69万元；游资资金净流入367★■.77万元；散户资金净流入52■◆★★■★.91万元★◆。

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　　中能电气股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告指出，公司在输配电设备领域具备技术与经验优势，产品应用广泛，与电网■★■★■、铁路和轨道交通领域的大型央国企客户合作稳定。然而，公司业务面临激烈竞争◆★★，议价能力较弱◆★◆■，回款周期长，资金占用大★■■◆★，盈利能力易受影响。2024年公司新能源相关业务收入下滑较多，未来产能消化存在一定风险。公司主要财务数据显示，2024年总资产为29.03亿元■■，归母所有者权益为12.41亿元■◆，总债务为10★■◆.35亿元，营业收入为11★◆.48亿元，净利润为-0.81亿元■■。经营活动现金流净额为0.93亿元，净债务/EBITDA为1◆■◆■.56，EBITDA利息保障倍数为10.10。评级结果为：主体信用等级A+，评级展望稳定，中能转债A+。报告强调■◆◆★，公司深耕行业多年★◆◆★■，拥有一定技术与经验优势，但需关注运营资金占用情况及减值风险，以及新能源项目强制配储政策结束带来的不确定性。

　　：中能电气主体信用等级和“中能转债”信用等级均为“A+”◆★★■，评级展望为◆■★“稳定■★”。

　　◆■：中能电气发行4亿元可转债，转股期限自2024年6月17日至2029年12月10日■◆★，初始转股价格调整为5★■■◆■★.50元/股◆★■。